Расчетно-кассовое обслуживание

Перечни документов, необходимых для открытия расчётного счёта: 

• Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Резидента
• Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Нерезидента
• Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Представительства резидента
• Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Представительства нерезидента
• Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для ИП
• Перечень документов, необходимых для открытия накопительного счета
• Перечень документов, необходимых для заверения банковкой карточки в ОАО КБ Стройкредит
• Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для международной организации
• Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Представительства международной организации
• Перечень документов, необходимых для открытия счета Посольству, Консульству
• Перечень документов, необходимых для замены банковской карточки

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Резидента

1. Устав с изменениями и дополнениями (при наличии) – копия, заверенная нотариально, в регистрационных органах или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
2. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительный договор является учредительным документом юридического лица) – копия, заверенная нотариально, в регистрационных органах или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).
4. Решения полномочных органов управления о назначении на должность руководителя организации и соответствующий приказ о вступлении в должность – копии, заверенные подписью руководителя и печатью клиента - юридического лица.*
5. Документы, подтверждающие полномочия иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении или доверенности на предоставление права подписи (первой или второй) платёжных документов, если эти права однозначно не следуют из приказа о назначении) – копии, заверенные подписью руководителя и печатью клиента - юридического лица.*
6. Приказ о назначении главного бухгалтера – копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации. В случае отсутствия должности главного бухгалтера (или иного уполномоченного лица) в штатном расписании – приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учёта на руководителя клиента - юридического лица – копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации.*
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – копия, заверенная нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
8. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. – свидетельство о регистрации в регистрирующем органе (МРП, Администрация района, и т.д.) – копия, заверенная нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа и свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., заверенное нотариально. Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г. – копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
9. Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов – копия, заверенная подписью руководителя и печатью клиента - юридического лица.*
10. Нотариально заверенные копии свидетельств налоговых органов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи об изменениях в учредительные документы (при наличии изменений) или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
11. Заявление на открытие счета.
12. Договор банковского счёта и тарифы комиссионного вознаграждения в 2-х экз.
13. Анкета Клиента – юридического лица.
14. Приложение к анкете клиента «Сведения о представителе» (заполняется в случае открытия счета представителем Клиента).
15. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета» (заполняется на каждое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).
16. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность), визы и миграционные карты лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
    Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, составленный на иностранном языке, предоставляется в Банк с переводом на русский язык, заверенный нотариально.
17. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (копии, заверенные нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа).
18. Документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности – копия свидетельства о праве собственности, договор аренды (субаренды) (при предоставлении договора субаренды в соответствии с пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо предоставить согласие арендодателя на субаренду), заверенные подписью руководителя и печатью организации.
    В случае если фактическое местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления (исполнительного органа юридического лица), отличается от указанного в учредительных документах, то в Банк предоставляется письмо о фактическом местонахождении (Бланк Банка) и копия договора аренды (субаренды) на фактический адрес, заверенные подписью руководителя и печатью организации.*

Бланки для позиций №№ 11, 12, 13, 14, 15, 18 выдаются Банком.

* 1) Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента.
   2) Одновременно с копиями документов, заверенными клиентом – юридическим лицом, должны быть предоставлены оригиналы документов.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Нерезидента

1. Нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных Учредительных документов.
2. Нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – нотариально заверенная копия или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа (КИО).
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченной службой Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).
5. Договор банковского счета и тарифы комиссионного вознаграждения в 2 экз.
6. Заявление на открытие счета.
7. Анкета Клиента – юридического лица.
8. Приложение к анкете клиента «Сведения о представителе» (заполняется в случае открытия счета представителем Клиента).
9. Дополнительные вопросы к Анкете юридического лица-нерезидента - Вопросник ЮРЛ.
10. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета» (заполняется на каждое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).
11. Нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных доверенностей на уполномоченных лиц или иных документов, подтверждающих полномочия этих лиц.
12. Нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа организации.
13. Нотариально заверенный перевод паспортов лиц (документов, удостоверяющих личность), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
14. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (копии, заверенные нотариально);
15. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

Бланки для позиций № № 5, 6, 7, 8, 9, 10 выдаются Банком.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить  территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Представительства резидента

1. Устав с изменениями и дополнениями (при наличии) – копия, заверенная нотариально, в регистрационных органах или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
2. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительный договор является учредительным документом юридического лица) – копия, заверенная нотариально, в регистрационных органах или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
3. Положение об обособленном подразделении – нотариально заверенная копия или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченной службой Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам»)).
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения: нотариальная копия Доверенности на имя руководителя обособленного подразделения, решение (протокол или приказ) о назначении руководителя обособленного подразделения – копии, заверенные печатью и подписью руководителя обособленного подразделения.
6. Приказ о назначении главного бухгалтера – копия, заверенная печатью и подписью руководителя обособленного подразделения.. В случае отсутствия должности главного бухгалтера или иного счётного работника в штатном расписании – приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учёта на руководителя филиала/представительства – копия, заверенная печатью и подписью руководителя обособленного подразделения.
7. Документы, подтверждающие полномочия иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении и доверенности на предоставление права подписи платёжных документов, если эти права однозначно не следуют из приказа о назначении) – копии, заверенные печатью и подписью руководителя обособленного подразделения .*
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решения полномочных органов управления о назначении на должность руководителя юридического лица и соответствующий приказ о вступлении в должность) – копии, заверенные печатью и подписью руководителя филиала/представительства.*
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – нотариально заверенная копия или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
10. Документ о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения – нотариально заверенная копия или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
11. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. – свидетельство о регистрации в регистрирующем органе (МРП, Администрация района, и т.д.) – копия, заверенная нотариально и свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., заверенное нотариально. Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г. – копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
12. Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов – копия, заверенная печатью и подписью руководителя обособленного подразделения.*
13. Нотариально заверенные копии свидетельств налоговых органов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи об изменениях в учредительные документы (при наличии) или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
14. Заявление на открытие счета.
15. Договор банковского счёта и тарифы комиссионного вознаграждения в 2-х экз.
16. Анкета Клиента – юридического лица.
17. Приложение к анкете клиента «Сведения о представителе» (заполняется в случае открытия счета представителем Клиента).
18. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета» (заполняется на каждое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).
19. Копии паспортов лиц (документов, удостоверяющих личность), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные руководителем филиала/представительства.*
    Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, составленный на иностранном языке, предоставляется в Банк с переводом на русский язык, заверенный нотариально.
20. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (копии, заверенные нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа).
21. Документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению единоличного исполнительного органа юридического лица: копия свидетельства о праве собственности или договора аренды (субаренды) (при предоставлении договора субаренды в соответствии с пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо предоставить согласие арендодателя на субаренду), заверенные подписью руководителя и печатью организации.
    В случае если фактическое местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления (исполнительного органа юридического лица), отличается от указанного в учредительных документах, то в Банк предоставляется письмо о фактическом местонахождении (Бланк Банка) и копия договора аренды (субаренды) на фактический адрес, заверенные подписью руководителя и печатью организации.*

Бланки для позиций №№ 14, 15, 16, 17, 18, 21 выдаются Банком.

* 1) Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента.
   2) Одновременно с копиями документов, заверенными клиентом – юридическим лицом, должны быть предоставлены оригиналы документов.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить  территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Представительства нерезидента

1. Нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных Учредительных документов.
2. Нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.
3. Копия Положения о представительстве/филиале юридического лица, заверенная нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа).
4. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации – нотариально заверенная копия.
5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения (филиала, представительства юридического лица).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченной службой Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).
7. Договор банковского счета и тарифы комиссионного вознаграждения (2 экз.).
8. Анкета Клиента – юридического лица.
9. Приложение к анкете клиента «Сведения о представителе» (заполняется в случае открытия счета представителем Клиента).
10. Дополнительные вопросы к Анкете юридического лица-нерезидента - Вопросник ЮРЛ.
11. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета» (заполняется на каждое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).
12. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность), визы и миграционные карты лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
    Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, составленный на иностранном языке, предоставляется в Банк с переводом на русский язык, заверенный нотариально.
13. Заявление на открытие счета.
14. Нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа организации.
15. Документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства/филиала: нотариальный перевод копий легализованных/апостилированных доверенностей на уполномоченное лицо (руководителя представительства/филиала), Протокола и/или Приказа о назначении уполномоченного лица (руководителя представительства/филиала).*
16. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати – копии приказов на иных лиц, указанных в банковской карточке, заверенные подписью руководителя и печатью представительства/филиала. В случае отсутствия в штатном расписании должности главного бухгалтера или иного счетного работника – приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя представительства/филиала (Федеральный закон от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете).*
17. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (копии, заверенные нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа).

Бланки для позиций №№ 7, 8, 9, 10, 11 выдаются Банком.

* 1) Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента.
   2) Одновременно с копиями документов, заверенными клиентом – юридическим лицом, должны быть предоставлены оригиналы документов.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить  территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для ИП

1. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченной должностным лицо Банка (порядок заполнения полей карточки образцов подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»
3. При назначении главного бухгалтера и иных должностных лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати - приказы о назначении и документы, подтверждающие полномочия (доверенности на предоставление права подписи платёжных документов, если эти права однозначно не следуют из приказа о назначении) – копии, заверенные подписью и печатью индивидуального предпринимателя, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.*
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица – копия, заверенная нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
5. Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов с приложением расшифровки присвоенных кодов – копия, заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя , физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.*
6. Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации для нотариусов, в соответствии с законодательством Российской Федерации – нотариально заверенная копия.
7. Адвокат предоставляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов для адвокатов, а также документы, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета – нотариально заверенная копия.
8. Заявление на открытие счета.
9. Договор банковского счёта и тарифы комиссионного вознаграждения в 2-х экз.
10. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя.
11. Копии паспортов лиц (документов, удостоверяющих личность), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати*.
12. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию регулированию путем выдачи патента (копии, заверенные нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.)

Бланки для позиций №№  8, 9, 10 выдаются Банком.

* 1) Копии документов, заверенные клиентом должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента.
   2) Одновременно с копиями документов, заверенными клиентом –должны быть предоставлены оригиналы документов.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить  территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия накопительного счета

1. Устав – оригинал;
2. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительный договор является учредительным документом юридического лица) – оригинал;
   
3. Протокол собрания Учредителей о создании общества (если более одного учредителя) или Решение учредителя – оригинал;
   
4. Заявление на открытие счета (заявление подписывает лицо, уполномоченное Протоколом общего собрания учредителей;
   
5. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета»
   
6. Копии паспортов учредителей - физических лиц организации*. (Если участником (учредителем) является иностранный гражданин – предоставляется копия визы, миграционной карты и паспорта, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации)*.
   

Бланк для позиции №4 выдается Банком.

* Копии паспортов участников – физических лиц должны быть заверены Уполномоченным сотрудником Банка/филиала. Документы, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык в предусмотренном законодательством порядке.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для заверения банковкой карточки в ОАО КБ Стройкредит

Обращаем Ваше внимание на то, что для заверения карточки с образцами подписей и оттиска печати предоставляются оригиналы всех ниже перечисленных документов.

1. Устав (с изменениями и дополнениями - при наличии) или в последней редакции;
2. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительный договор является учредительным документом юридического лица.
3. Решения полномочных органов управления о назначении на должность руководителя организации и соответствующий приказ о вступлении в должность;
4. Документы, подтверждающие полномочия иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении или доверенности на предоставление права подписи (первой или второй) платёжных документов, если эти права однозначно не следуют из приказа о назначении);
5. Приказ о назначении главного бухгалтера. В случае отсутствия должности главного бухгалтера (или иного уполномоченного лица) в штатном расписании – приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учёта на руководителя клиента - юридического лица;
6. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. – свидетельство о регистрации в регистрирующем органе (МРП, Администрация района, и т.д.) – и свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г. – копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц в ЕГРЮЛ.
7. Свидетельств налоговых органов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи об изменениях в учредительные документы (при наличии изменений);
8. Свидетельство о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
9. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для международной организации

1. Копии учредительных документов (международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации и ее постоянного органа или представительства в Российской Федерации.*
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.*
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченной службой Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).
4. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами.**
5. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа международной организации.**
6. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность), визы и миграционные карты лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
   Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.
7. Заявление на открытие счета.
8. Договор банковского счёта и тарифы комиссионного вознаграждения в 2-х экз.
9. Анкета Клиента – юридического лица.
10. Приложение к анкете клиента «Сведения о представителе» (заполняется в случае открытия счета представителем Клиента).
11. Дополнительные вопросы к Анкете юридического лица-нерезидента- Вопросник ЮРЛ.
12. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета» (заполняется на каждое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).

  * Копии документов заверяются нотариально или Уполномоченным сотрудником  Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.
** Копии документов могут быть заверены единоличным исполнительным органом клиента или иным лицом, имеющим право заверять документы от имени клиента.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить  территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета для Представительства международной организации

1. Копии учредительных документов (международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации и ее постоянного органа или представительства в Российской Федерации.*
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет филиала/представительства международной организации.*
3. Копия Положения об обособленном подразделении*
4. Копия решения уполномоченного органа об открытии обособленного подразделения.**
5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения.**
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заверенная нотариально или уполномоченной службой Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).
7. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами.**
8. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа международной организации.**
9. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность), визы и миграционные карты лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
   Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.
10. Копии документов, подтверждающих соответствующий статус представительства.*
11.  Копии документов, подтверждающих статус лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
12. Заявление на открытие счета.
13. Договор банковского счёта и тарифы комиссионного вознаграждения в 2-х экз.
14. Анкета Клиента – юридического лица.
15. Приложение к анкете клиента «Сведения о представителе» (заполняется в случае открытия счета представителем Клиента).
16. Дополнительные вопросы к Анкете юридического лица-нерезидента- Вопросник ЮРЛ.
17. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета» (заполняется на каждое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).
18. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность), визы и миграционные карты лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
    Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, составленный на иностранном языке, предоставляется в Банк с переводом на русский язык, заверенный нотариально.

  * Копии документов заверяются нотариально или Уполномоченным сотрудником  Банка/филиала при предъявлении подлинника документа;
** Копии документов могут быть заверены единоличным исполнительным органом клиента или иным лицом, имеющим право заверять документы от имени клиента.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить  территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для открытия счета Посольству,Консульству

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченной службой Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).
2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.*
3. Копии документов, подтверждающих соответствующий статус представительства (дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств).*
4. Копии документов, подтверждающих статус лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
5. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность), визы и миграционные карты лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
   Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.
6.  Заявление на открытие счета.
7. Договор банковского счёта и тарифы комиссионного вознаграждения в 2-х экз.
8. Анкета Клиента – юридического лица.
9. Приложение к анкете клиента «Сведения о представителе» (заполняется в случае открытия счета представителем Клиента).
10. Дополнительные вопросы к Анкете юридического лица-нерезидента- Вопросник ЮРЛ.
11. Приложение к Анкете клиента «Сведения о распорядителе счета» (заполняется на каждое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).

* Копии документов заверяются нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка/филиала при предъявлении подлинника документа.

Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что при открытии счёта, Клиент в свою очередь, помимо Банка, в течение 7 (семи) дней с момента открытия счёта должен известить  территориальный орган Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, налоговый орган об открытии счёта.

В начало страницы

Перечень документов, необходимых для замены банковской карточки

1. Письмо-заявление о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиска печати с указанием причины замены карточки и подтверждением операций, проведенных по счетам в период с момента возникновения обстоятельств для замены карточки до момента ее принятия Банком.
2. Копии документов, подтверждающих обстоятельства для замены карточки:
   • В случаях переизбрания руководителя – решение (протокол) и приказ о вступлении в должность (назначение) руководителя – копия, заверенная печатью клиента – юридического лица и подписью руководителя.*
   • При включении в карточку иных лиц с правом первой подписи (за исключением единоличного исполнительного органа – руководителя) – приказы о назначении (копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя), а так же приказы о предоставлении права соответствующей подписи финансовых документов (копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя)* или оригиналы (или нотариально заверенные копии) доверенностей на право соответствующей подписи, подписанные руководителем и заверенные печатью клиента – юридического лица.
   • В случаях переизбрания бухгалтера (главного бухгалтера) – приказы о назначении – копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя клиента – юридического лица.*
   • В случаях переизбрания иных должностных лиц, а также введении ранее не указанных лиц – решения (протоколы) и приказы о переизбрании (назначении) – копии, заверенные печатью клиента – юридического лица и подписью руководителя,* а так же приказы о предоставлении права соответствующей подписи финансовых документов (первая или вторая подпись) или оригиналы (или нотариально заверенные копии) доверенностей на право соответствующей подписи, подписанные руководителем и заверенные печатью клиента – юридического лица.
   • В случаях изменения наименования организации, ее местонахождения или организационно-правовой формы – новые редакции учредительных документов (устав, договор) или изменения в учредительные документы – копии, заверенные нотариально.
   • • В данном случае организация так же предоставляет новые свидетельства: о внесении записи об изменениях в ЕГРЮЛ, о присвоении ИНН - нотариально заверенные копии; новое Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов – копия, заверенная печатью и подписью руководителя клиента – юридического лица; документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению, юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности – копия свидетельства о праве собственности или договора аренды (субаренды) (при предоставлении договора субаренды в соответствии с пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо предоставить согласие арендодателя на субаренду).*
3. Новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченной службой Банка (порядок заполнения полей карточки с образцами подписей и оттиска печати установлен Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»).
4. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность), визы и миграционные карты лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.*
   Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, составленный на иностранном языке, предоставляется в Банк с переводом на русский язык, заверенный нотариально.
5. Анкета Клиента – на распорядителя счета (заполняется на каждое новое физическое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати).
6. Анкета Клиента - юридического лица.

* 1) Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента.
   2) Одновременно с копиями документов, заверенными клиентом – юридическим лицом, должны быть предоставлены оригиналы документов.

В начало страницы

Версия для печати