Бухгалтерский баланс на 01.01.2010 года
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 295 566 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 161 243 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 63 132 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 413 547 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 077 043 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 8 123 597 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 147 991 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 140 660 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 1 766 352 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 304 687 |
| 9. | Прочие активы | 586 987 |
| 10. | Всего активов | 13 877 013 |
| II. Пассивы | ||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 300 000 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 899 439 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 545 785 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 2 300 209 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 1 418 038 |
| 16. | Прочие обязательства | 474 633 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 8 301 |
| 18. | Всего обязательств | 11 646 196 |
| III. Источники собственных средств | ||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 92 880 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
| 24. | Переоценка основных средств | 134 991 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 540 656 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | - 561 675 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 2 230 817 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 288 406 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 538 953 |
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год
| № | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 821 608 |
| 1.1. | От размещения средств в кредитных организациях | 189 590 |
| 1.2. | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1 392 329 |
| 1.3. | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4. | От вложений в ценные бумаги | 239 689 |
| 2. | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 015 899 |
| 2.1. | По привлеченным средствам кредитных организаций | 202 513 |
| 2.2. | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 707 508 |
| 2.3. | По выпущенным долговым обязательствам | 105 878 |
| 3. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 805 709 |
| 4. | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | - 751 321 |
| 4.1. | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -14 897 |
| 5. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 54 388 |
| 6. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 151 999 |
| 7. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 |
| 8. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 268 |
| 9. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | - 496 356 |
| 10. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 260 967 |
| 11. | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1 622 |
| 12. | Комиссионные доходы | 390 646 |
| 13. | Комиссионные расходы | 91 046 |
| 14. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 |
| 15. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 1 478 |
| 16. | Изменение резерва по прочим потерям | 13 152 |
| 17. | Прочие операционные доходы | 12 437 |
| 18. | Чистые доходы (расходы) | 304 555 |
| 19. | Операционные расходы | 806 017 |
| 20. | Прибыль (убыток) до налогообложения | - 501 462 |
| 21. | Начисленные (уплаченные) налоги | 60 213 |
| 22. | Прибыль (убыток) после налогообложения | - 561 675 |
| 23. | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
| 23.1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
| 23.2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
| 24. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | - 561 675 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.01.2010 года
| № | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства (капитал), всего, тыс. руб. в том числе: |
2 139 702 |
| 1.1. | Уставный капитал кредитной организации в том числе: |
1 023 965 |
| 1.1.1. | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1 023 965 |
| 1.1.2. | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 |
| 1.1.3. | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 1.2. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 1.3. | Эмиссионный доход | 0 |
| 1.4. | Резервный фонд кредитной организации | 92 880 |
| 1.5. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 974 117 |
| 1.5.1. | прошлых лет | 1 540 656 |
| 1.5.2. | отчетного года | -566 539 |
| 1.6. | Нематериальные активы | 2 |
| 1.7. | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 54 411 |
| 1.8. | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 |
| 3. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 18,6 |
| 4. | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
1 266 279 |
| 4.1. | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1 236 068 |
| 4.2. | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 21 910 |
| 4.3. | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 8 301 |
| 4.4. | по операции с резидентами офшорных зон | 0 |
