Бухгалтерский баланс на 01.01.2007
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 861 278 |
| 2. | Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | 2 185 900 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 295 821 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 57 732 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 4 940 913 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 4 646 403 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 183 846 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 178 976 |
| 9. | Требования по получению процентов | 422 |
| 10. | Прочие активы | 976 818 |
| 11. | Всего активов | 14 032 288 |
| Пассивы | ||
| 12. | Кредиты ЦБ РФ | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 1 514 055 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 9 099 383 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 1 030 886 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 1 495 357 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 17 925 |
| 17. | Прочие обязательства | 6 930 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 99 607 |
| 19. | Всего обязательств | 12 233 257 |
| Источники собственных средств | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 023 965 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 87 284 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 575 077 |
| 26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 287 273 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 1 799 031 |
| 28. | Всего пассивов | 14 032 288 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 047 978 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 3 874 065 |
Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
| № | Наименование статьи | Данные за отчетный период (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1. | Размещения средств в кредитных организациях |
161 462 |
| 2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
370 935 |
| 3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) |
0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом |
404 111 |
| 5. | Других источников |
2 008 |
| 6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
938 516 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7. | Привлеченным средствам кредитных организаций |
134 800 |
| 8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
177 098 |
| 9. | Выпущенным долговым обязательствам |
95 373 |
| 10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов |
407 271 |
| 11. | Чистые процентные и аналогичные доходы |
531 245 |
| 12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
-41 599 |
| 13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
58 117 |
| 14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами |
0 |
| 15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
65 996 |
| 16. | Комиссионные доходы |
482 313 |
| 17. | Комиссионные расходы |
44 076 |
| 18. | Чистые доходы от разовых операций |
2 555 |
| 19. | Прочие чистые операционные доходы |
111 851 |
| 20. | Административно-управленческие расходы |
590 130 |
| 21. | Резервы на возможные потери |
-143 919 |
| 22. | Прибыль до налогообложения |
432 353 |
| 23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
145 080 |
| 24. | Прибыль (убыток) за отчетный период |
287 273 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.01.2007 года
| № | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1. | Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
1 765 851,0 |
| 2. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
13,0 |
| 3. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
10,0 |
| 4. | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
467 021,0 |
| 5. | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. |
467 021,0 |
| 6. | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
77 728,0 |
| 7. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
77 728,0 |
